Il 10 marzo, nella prima sessione asiatica di lunedì (ora di Pechino), l'indice del dollaro USA si aggirava intorno a 103,65. Venerdì scorso, i dati non agricoli leggermente inferiori hanno continuato a supportare le aspettative della Federal Reserve di molteplici tagli dei tassi di interesse quest'anno. L'indice del dollaro statunitense è sceso per cinque giorni consecutivi, raggiungendo un minimo di quattro mesi, ma è rimbalzato dopo che Powell ha ribadito di non avere fretta di tagliare i tassi di interesse. Ha infine chiuso in ribasso dello 0,298% a 103,89, il più grande calo in una sola settimana da novembre 2022. I rendimenti dei Treasury USA hanno continuato a salire dopo il discorso di Powell, cancellando tutte le perdite giornaliere. Il rendimento di riferimento dei Treasury USA a 10 anni ha chiuso al 4,301%; il rendimento dei Treasury USA a due anni, che è più sensibile alla politica monetaria, ha chiuso al 4,002%. Grazie all'afflusso di fondi rifugio e alla crescita inferiore alle attese delle buste paga non agricole negli Stati Uniti a febbraio, l'oro spot si è stabilizzato a un livello elevato e alla fine ha chiuso in rialzo dello 0,03% a 2.910,79 dollari l'oncia, tornando a una chiusura settimanale positiva. L'argento spot ha chiuso in ribasso dello 0,31% a 32,53 dollari l'oncia. Sotto l'incessante bombardamento di titoli di giornale, le due compagnie petrolifere si ritrovarono sulle montagne russe. Dopo che il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato i piani per rifornire l'SPR e Trump ha preso in considerazione l'imposizione di sanzioni su larga scala alla Russia, il petrolio greggio WTI è salito del 2% a un nuovo massimo intraday. Successivamente, è stato riferito che Putin era pronto ad accettare un cessate il fuoco condizionale con l'Ucraina. Il petrolio greggio WTI è crollato durante la sessione e alla fine ha ridotto i suoi guadagni all'1,18% a 66,86 $ al barile. Il petrolio greggio Brent si è mosso in modo simile, chiudendo alla fine in rialzo dell'1,31% a 70,19 $ al barile.
Indice del dollaro USA: al momento della stampa, l'indice del dollaro USA si aggirava intorno a 103,65. Venerdì l'indice del dollaro è sceso al minimo degli ultimi quattro mesi, in calo dello 0,22% a 103,905, poiché i dati sull'occupazione più deboli del previsto hanno rafforzato le aspettative di molteplici tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Tecnicamente, il supporto più vicino per l'indice del dollaro USA si trova nell'intervallo 103,20-103,40. Se l'indice del dollaro USA scende al di sotto del livello 103,20, si sposterà verso il successivo supporto a 102,00-102,20.
Euro: al momento della stampa, la coppia EUR/USD si aggirava intorno a 1,0859. Venerdì la coppia EUR/USD è salita, chiudendo a 1,0833, in rialzo dello 0,45%. La coppia EUR/USD ha iniziato la settimana con una nota positiva, nonostante le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia degli Stati Uniti (USA). La presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha affermato domenica sera che la crescente incertezza nel mondo degli affari potrebbe frenare la domanda nell'economia statunitense, ma non giustifica una modifica dei tassi di interesse. Tecnicamente, se la coppia EUR/USD chiude sopra il livello 1,0850, si muoverà verso il livello di resistenza più vicino compreso tra 1,0920 e 1,0935.
Sterlina: al momento della stampa, la coppia GBP/USD si aggirava intorno a 1,2938. Venerdì la coppia GBP/USD è salita, chiudendo a 1,2921, in rialzo dello 0,30%. La sterlina britannica (GBP) è stata sostenuta dalle aspettative secondo cui la Banca d'Inghilterra (BoE) avrebbe tagliato i tassi di interesse più lentamente rispetto ad altre banche centrali, tra cui la Federal Reserve. Questo si è rivelato un ulteriore fattore che ha contribuito al tono di acquisto della coppia GBP/USD e ha convalidato le prospettive positive. In assenza di pubblicazioni di dati economici rilevanti che spostino l'attenzione sul mercato, che si tratti del Regno Unito o degli Stati Uniti, il dollaro statunitense continuerà a influenzare i prezzi spot e consentirà ai trader di sfruttare le opportunità a breve termine. Da una prospettiva tecnica, un test riuscito del livello di resistenza di 1,2935-1,2950 spingerà la coppia GBP/USD verso il successivo livello di resistenza di 1,3050-1,3070.
Nella sessione asiatica di lunedì, l'oro è stato scambiato intorno a 2915,81. La scorsa settimana, giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che esentava le merci provenienti da Canada e Messico ai sensi di un accordo commerciale nordamericano noto come USMCA, due giorni dopo la sua attuazione. Tuttavia, il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha dichiarato domenica sera che è improbabile che i dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, che sarebbero dovuti entrare in vigore mercoledì, subiscano ritardi. L'incertezza che circonda la politica tariffaria di Trump potrebbe incrementare i flussi verso beni rifugio, il che sarebbe positivo per i prezzi dell'oro nel breve termine.
Aspetti tecnici: dal punto di vista tecnico, il mercato rimane in un forte trend rialzista, ma il massimo di inversione di chiusura registrato nella settimana del 28 febbraio ha bloccato lo slancio rialzista. Una posizione sopra i 2.956,31 dollari annullerà il pattern grafico ribassista sottostante e segnalerà la ripresa del trend rialzista. L'eliminazione di 2832,72$ confermerà il modello grafico. Ciò potrebbe innescare una correzione di 2-3 settimane con il primo obiettivo a $ 2.746,58.
Nella sessione asiatica di lunedì, il petrolio greggio è stato scambiato intorno a 66,58. Venerdì i prezzi del petrolio greggio hanno tentato di riprendersi dopo una brusca svendita, ma le continue pressioni sull'offerta e l'incertezza geopolitica hanno mantenuto il mercato ribassista. Il greggio Brent ha registrato un leggero rialzo dopo aver toccato i minimi pluriennali, ma la resistenza a 70 dollari al barile rimane salda. Il sentiment del mercato è rimasto cauto, poiché gli operatori hanno soppesato gli aumenti della produzione dell'OPEC+, la controversia sui dazi doganali degli Stati Uniti e le potenziali sanzioni sul petrolio russo.
Prospettive tecniche: tecnicamente, il mercato è in una posizione debole dopo la chiusura ribassista del livello del 50% a $ 69,53 e $ 70,78. Entrambi gli indicatori sono livelli di resistenza. Anche il petrolio greggio WTI viene scambiato al di sotto della media mobile a 52 settimane di 71,24 dollari. Il tono rimarrà ribassista e i trader continueranno probabilmente a vendere rally finché non saranno superati gli indicatori della media mobile.
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